- Coinbase: 業務獨特、平台型、輕資產。問題係你信唔信相關貨幣最終會唔會掂。值得小注配置,當期權咁用。
- MRNA: 疫情依然嚴峻,Moderna是高風險高回報的選擇。
- 美團: 隨時比阿爺搞,但短線似有見底跡象。美團特色是卑打高,注碼細亦具攻擊力。
- 六福: 基本因素大幅改善中,現價便宜。
-------------------------------- 【Instagram】https://www.instagram.com/sunjisj/
- Coinbase: 業務獨特、平台型、輕資產。問題係你信唔信相關貨幣最終會唔會掂。值得小注配置,當期權咁用。
- MRNA: 疫情依然嚴峻,Moderna是高風險高回報的選擇。
- 美團: 隨時比阿爺搞,但短線似有見底跡象。美團特色是卑打高,注碼細亦具攻擊力。
- 六福: 基本因素大幅改善中,現價便宜。
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Hyper Growth 公司繼續休養生息,第二季就這樣部署吧。
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「太好了,你還活著。」
「你又哭了,有甚麼事令你那麼悲傷呢?」
「我是因為你活著,所以才高興得哭了呀。」
「高興⋯⋯高興也會流淚嗎?我不知道,高興的時候該露出怎樣的表情才好。」
「如果感到高興的話,就會笑。」
接著,就是這一刻。麗溫柔地微笑。
EVA這漫畫很抑鬱。第一次看到這裏,還想像往後的發展,應該是比較快樂的吧?誰知道後續是越來越灰越黑,甚至乎,世界也末日了。
至於這微笑,也沒有以後了。
樂觀去諗,世界還會reboot。
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The city is dying... and anyone is still alive here?
做人,需要這樣肉酸的跪低嗎?
***
穿起一身金衣裝
取消今天的工作
擠身繽紛的色彩
來讓我去告訴你
派對永無真意義
你話唔俾面 佢話唔賞面
似為名節做奴隸
你都咪話唔俾面 咪話唔賞面
似用人臉造錢幣
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「大猩猩,你又大隻又慢,打得好悶囉!」
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上次提到,資產可以先分兩部份 - 攻擊部隊(Attackers)同最後先會動用既資金池(
再到攻擊部隊嘅配置,提到波動較低但護城河較強嘅Tier 1公司,如FANG、V、PYPL、 TSM、NDAQ、企鵝等等;波動較大但潛在升幅好強嘅Tier 2中小型公司,如PINS、CRWD、NET、FVRR、
今次先談談組合內 Tier 1 公司嘅重要性。
剛剛發生嘅急速調整,最傷嘅打法,係現金少,
組合內 Tier 1嘅大股,似籃球隊內嘅傳統中鋒,雖然郁得慢,但勝在穩。
而操作Tier 1股票嘅方法亦好簡單 - 平時唔多理,到季績就比心機睇報告。霸道嘅巨企公司,
始終2020年係好特別嘅一年,將時間拉長平均計,
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圖二係對組合構成嘅少少建議。
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My love - Queen's Gambit XDDD
說回正題,投資如下棋,適當嘅配置,對組合穩定性尤其重要。
個人組合概念 (圖二):
Reservoir - 現金池 - 整體資產下調25%以上才會動用嘅資金。假如組合現金池佔比50%,而目標年回報喺20%,咁股票組合就要取得40%嘅回報,先可達標。
Attackers - 股票、Options 等等建成嘅組合。
我將Attackers 分為三類:
Tier 1: 市值較大,波動較少嘅增長股 - 參考歷史,Tier 1 嘅股票需要有良好嘅持續增長記錄,達3-5年以上,而生意嘅護城河要夠強。例子有GOOG, FB, MSFT, V, PYPL, TSM, ABT, NEE, NDAQ, 企鵝等等。Tier 1 於中型調整,跌幅有機會達10 - 20%。
Tier 2: 中小型增長股 - 波動極大,但Revenue增長十分誇張。雖然未盈利 / 極少利潤,但近三數年嘅生意正在急速擴張,有機會成為未來龍頭,但明顯地有瘕疵。例子有SQ, CRWD、DDOG、NET、FVRR、MELI、SNOW、藥明等等。Tier 2 於中型調整,跌幅有機會達30 - 40%。
Tier 3: 小型增長股、周期股、Turnaround 股、IPO、新貨幣、Options - 波動超大,較難控制,可以有超級回報,但亦要投入超級多嘅精神同時間。個人傾向,Tier 3 只宜佔整體組合約10-15%。
至於分配細節同概念,之後有機會再談。
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